最高涨近5倍!细数2017年美股十大"妖股"逻辑

截至2017年收官,美股创下多项纪录:最长连涨纪录、史上最低波动率、空前高涨的市场情绪等等。标普500指数更是全年上涨,创下12个月无一下跌的纪录。


在这场集体狂欢浪潮中,哪些个股涨幅拔得头筹?根据Google Finance显示的涨幅龙虎榜,我们列出了以下十家涨幅最为凶猛的“妖股”。


尽管动辄300-400%的涨幅略带“妖气”,但这些股票中的大部分确有上涨的理由。开发新药、名人代言、巨头收购、基金增持,除此之外,绝大多数“妖股”背后都有着扎实的财报数据作为支撑。


1. Madrigal Pharmaceuticals:全年累涨475%


生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals股价自去年9月以来一路飙涨,全年累计涨幅475%。


Madrigal Pharmaceuticals主要从事心血管、代谢和肝病药物的研发。2017年该公司股价最明显的两波上涨分别出现在9月底和12月初,均与其正在研制的新药MGL-3196的临床试验进展有关。MGL-3196是一种同类首款口服的肝脏导向甲状腺激素受体β-选择性激动剂,Madrigal认为,MGL-3196具有广泛的治疗潜力,包括改善代谢综合征和脂肪肝疾病。


9月19日,该公司宣布,独立的数据安全监控委员会举行了预定的第二次会议,旨在评估MGL-3196治疗杂合子型家族性高胆固醇血症(HeFH)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的2期临床试验。委员会为两项研究“大开绿灯”,建议两项研究继续进行,且无需修改协议。


12月6日,该公司宣布,在非酒精性脂肪性肝炎患者中进行的2期临床试验获得了积极的结果。



除此之外,基因治疗公司Sangamo Therapeutics、靶向药物研发公司Ignyta等多只生物科技及制药股年内同样实现翻倍甚至数倍增长。


2. Straight Path Communications:全年累涨401%


小型无线创业公司Straight Path Communications在去年成为了电信巨头的争夺目标。该公司拥有28GHz和39GHz频谱,能够在5G网络开发中获得优势。为了争夺收购该公司的机会,Verizon和AT&T掀起了一场投标战,竞相提高目标价,令Straight Path Communications股价在四五月份一路攀升。最终Verizon以高达31亿美元的价格收购了Straight Path Communications及其频谱授权。



3. Weight Watchers:全年累涨300%


健康减重机构Weight Watchers的股价几乎全年都处于上涨通道中。这家公司去年的业绩相当亮眼,季报数据屡次超过分析师预期中值。去年11月,该公司预计全年盈利增幅将达65%。


脱口秀女王Oprah Winfrey的名人光环也是股价上涨的主要助力之一。2015年10月19日,Oprah Winfrey宣布入股Weight Watchers,控股比例达10%。此后女王就成了这家公司的股东兼产品代言人,并发挥了巨大的影响力。《财富》杂志调侃道,无论何时Winfrey公布了有关自己“减肥大计”的新进展,这家公司的股票都会涨一波。



4. Exact Sciences:全年累涨292%


Exact Sciences是一家专注于早期发现和预防结肠癌的分子诊断公司。该公司开发了一种称为Cologuard的测试方法,并已经将其商业化。这种测试方法是美国FDA批准的首个非侵入性的结肠直肠癌检测。


去年5月份,Exact Sciences曾遭遇做空机构香橼的狙击。香橼称Cologuard为“劣质产品”,并预言公司股价很快会遭到腰斩,但华尔街并未太过在意这份做空报告。5月底,有消息称美国最大的健康保险公司之一UnitedHealth将从7月1日起覆盖Cologuard检测,但UnitedHealth随后拒绝了覆盖这一检测,理由是缺乏足够的证据证明这种检测方式相对于传统结肠镜检查的准确性。


10月,该公司公布的三季报显示,当季净亏损2690万美元,亏损幅度同比缩小28.8%。当季收入同比增长158%至7260万美元,高于路透分析师预期中值6500万美元,主要原因是Cologuard当季需求同比增长超一倍。同时,该公司将2017年全年收入预测从此前的2.3-2.4亿美元上调至2.54-2.57亿美元。



5. Scientific Games:全年累涨266%


Scientific Games是一家游戏和博彩企业,主要开发基于技术的游戏和博彩产品及服务。尽管该公司去年利润增长且负债状况改善,但股价涨幅还是超出了大部分分析师的预期。据FactSet统计,直到8月底,大部分投行给予该公司股票的评级仍然是持有。随后的几个月中,多个分析师不同程度地上调了该公司的评级或目标价。据Zacks统计,目前分析师给予该公司的共识评级为“买入”,目标价42.2美元每股。


11月1日,该公司公布的财报显示,三季度收入7.69亿美元,同比增长6.8%,略高于Zacks分析师预期中值7.49亿美元;每股盈利0.66美元,Zacks分析师预期中值0.44美元。


此外,多个对冲基金在去年增持了该公司。Ameritas Investment Partners Inc.、LS Investment Advisors LLC分别于二三季度在原有持股基础上增持,Bayesian Capital Management LP、First Quadrant L P CA和Teacher Retirement System of Texas则分别于二三季度购入新股。截至目前,该公司总计有63.95%的股份被机构投资者和对冲基金所持有。



此外,2017年美股博彩股整体表现不俗,多只个股跑赢大盘。



6. Universal Display:全年累涨201%


Universal Display是一家OLED核心专利及材料供应商。2017年,该公司的四次财报数据均超出分析师预期,每一次财报公布次日股价都实现了两位数涨幅。


此外,苹果今年将推出的新品中很可能包括一款配备OLED屏幕的iPhone,这对于包括Universal Display在内的整个OLED产业都是相当利好的消息。


12月初,Universal Display宣布其与京东方签署了多年的专利许可及材料供应协议,这份长期合约从侧面证明了公司在OELD领域强大的知识产权地位。此外,该公司与三星的相关合约于年底到期,相关的谈判也一直在进行。德银预计,该公司与三星的合约最终也将续签。


截至目前,Universal Display超六成股份被机构投资者所持有。


7.Puma Biotechnology:全年累涨200%


Puma Biotechnology是一家生物制药企业,专注于抗癌新药的研发和商业化。

去年12月,Puma Biotechnology被纳入纳斯达克生物技术指数(NASDAQ:NBI)。


此外,有观点认为Puma Biotechnology可能在未来成为巨头收购的潜在标的。加拿大皇家银行分析称,许多大型生物技术企业在未来几年将面临专利危机和增长放缓的问题,弥补收入来源和刺激增长的需要可能会促使这些企业在未来发起并购。


8.Restoration Hardware:全年累涨177%


家具零售商Restoration Hardware去年二三季度的盈利均大幅增长。该公司17年二季报数据大超分析师预期,令公司股价单日大涨45%。公司二季度每股盈利0.65美元,高于分析师预期的0.47美元。三季度收入5.92亿美元,同比增长7.9%;每股盈利1.04美元,同比增长420%,均符合分析师预期。


Zacks分析师预计,四季度该公司销售额将达6.74亿美元,同比增长14.9%。


9.Square:全年累涨151%


Square是推特CEO Jack Dorsey旗下的移动支付公司。去年11月,据科技媒体TechCrunch率先报道,Square正在P2P支付应用Square Cash中测试比特币买卖的新功能,但个人和商家还不能发送或接收比特币。


10. Shopify:全年累涨136%


电商平台Shopify在过去几年中增长势头相当强劲,2015年和2016年收入同比增速分别为95%和90%,分析师预期2017年增速将为70%。与此同时,Shopify正相当激进地扩张新的“生态系统”,包括用于储存消费者支付数据的Shopify Pay,一个销售点读卡器,为买方提供的批发渠道,以及让开发人员将Shopify平台整合到他们的应用程序中的新的API。(华尔街见闻)




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